تحلیل وضعیت بازار سرمایه در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۴/ بورس با کاهش ۱۰۰ هزار واحدی مواجه شد

بورس امروز شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴، ورود خود به بازار را در فضایی منفی و محتاطانه تجربه کرد؛ فضایی که از همان دقایق نخست نشان‌دهنده تسلط عرضه بر تقاضا در اغلب نمادهای بزرگ و تعیین‌کننده بازار بود. ریزش قابل توجه شاخص‌ها و افزایشی در تعداد نمادهای قرمزپوش، به خوبی نشان می‌دهد که بازار هنوز در برابر چشم‌انداز کوتاه‌مدت با تردید و عدم اعتماد سهامداران روبرو است.

بر اساس آمار معاملات تا ساعت ۰۹:۴۹، شاخص کل بورس با کاهش بیش از ۱۰۰ هزار واحد، به سطح ۴ میلیون و ۳۴۸ هزار واحد کاهش یافته است. به طور همزمان، شاخص هم‌وزن نیز افت بیش از ۱۳ هزار واحدی را تجربه کرده که این امر حاکی از فشار فروش در کل بازار و نه تنها در نمادهای بزرگ است. ارزش معاملات خرد در این زمان به حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده و حجم معاملات نیز از ۱۹ میلیارد سهم فراتر رفته است؛ اعدادی که به همراه رشد تعداد نمادهای منفی، از غلبه عرضه حکایت دارد.

در میان نمادهای مؤثر، بزرگان بازار کالامحور همچون فملی، فارس، فولاد و برخی دیگر از رهبران صنعت فلزات و پتروشیمی تحت فشار فروش قرار گرفته‌اند. کاهش قیمت جهانی برخی کالاها، نگرانی از سیاست‌های داخلی و فقدان محرک قوی در سمت تقاضا، از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که این گروه‌ها را به مدار منفی سوق داده‌اند.

در بازار فرابورس نیز وضعیت چندان متفاوتی حاکم نیست. شاخص کل فرابورس با یک کاهش ۵۷۳ واحدی به سطح ۳۳ هزار و ۸۶۸ واحد رسیده و تعداد نمادهای منفی به‌مراتب بیشتر از نمادهای مثبت است. ارزش معاملات فرابورس نیز در ساعات اولیه قابل توجه بوده، اما این نقدینگی عمدتاً در سمت فروش فعال شده است.

به‌طور کلی، شروع منفی بورس امروز نشان‌دهنده این است که بازار همچنان در فاز اصلاح، احتیاط و انتظار قرار دارد. تا زمانی که سیگنال‌های روشنتری از متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های حمایتی یا بهبود انتظارات سرمایه‌گذاران ارسال نشود، تداوم نوسانات منفی و معاملات کم‌جان در کوتاه‌مدت چندان دور از انتظار نخواهد بود.

۲۲۳۲۴