کدام نمادها در هر گروه بالاترین نسبت قیمت به درآمد (P/E) را دارند و کدام سهام در بورس با ارزیابی P/E پایین‌تر به عنوان گزینه‌های ارزان‌تر شناخته می‌شوند
به نقل از نبض بورس، تحلیل نسبت قیمت به سود یا P/E در بازار بورس نشان می‌دهد که در میان گروه‌های مختلف، برخی شرکت‌ها با نسبت P/E پایین‌تر از سایر هم‌گروه‌های خود خرید و فروش می‌شوند. این نسبت یکی از شاخص‌های کلیدی به شمار می‌رود که سرمایه‌گذاران جهت بررسی ارزشیابی سهام از آن استفاده می‌کنند و می‌تواند نمای کلی از قیمت سهام را در مقایسه با سود دریافتی آن نمایش دهد.
بر اساس داده‌های تجزیه و تحلیل‌شده، نمادهایی نظیر وکبهمن، ومهان، حآفرین، حفاری، آسیا، پارسیان، شصفها، خکرمان و فن‌آوا در میان شرکت‌هایی با کمترین نسبت P/E در گروه خود جای دارند.
در این گزارش، حداقل نسبت P/E در هر گروه بر اساس اطلاعات عرضه‌شده مورد بررسی قرار گرفته تا شناسایی شود که کدام نمادها از این منظر، در موقعیت پایینی نسبت به همتایان خود قرار دارند.
کمترین P/E در گروه‌های مختلف بورس
۱. گروه سرمایه‌گذاری؛ وکبهمن با P/E برابر ۰.۸
در گروه سرمایه‌گذاری، نماد وکبهمن با نسبت P/E معادل ۰.۸ در صدر فهرست نمادهای مورد مطالعه قرار دارد. پس از آن، ومهان با P/E برابر ۰.۹ و والماس با ۱.۱ در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.
۲. گروه حمل‌ونقل؛ حآفرین با P/E برابر ۱.۶
در بخش حمل‌ونقل، نماد حآفرین با P/E برابر ۱.۶ کمترین نسبت را از آن خود کرده است. حریل با ۴.۹ و حتاید با ۵.۸ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
۳. گروه استخراج نفت؛ حفاری با P/E برابر ۱.۸
در حوزه استخراج نفت، نماد حفاری با نسبت P/E معادل ۱.۸ در میان داده‌های بررسی‌شده قرار دارد.
۴. گروه بیمه؛ آسیا و پارسیان با P/E برابر ۲
در بخش بیمه، دو نماد آسیا و پارسیان با P/E برابر ۲ کمترین نسبت قیمت به سود را به خود اختصاص داده‌اند. بعد از آنها، ومعلم با ۲.۴ و رایا با ۲.۹ دیده می‌شوند.
۵. گروه شیمیایی؛ شصفها با P/E برابر ۲.۱
در حوزه شیمیایی، نماد شصفها با نسبت P/E برابر ۲.۱ کمترین مقدار را در فهرست بررسی‌شده به ثبت رسانده است. پترول با ۳.۶ و داراب با ۴.۷ در رتبه‌های بعدی جای می‌گیرند.
۶. گروه رایانه؛ فن‌آوا با P/E برابر ۲.۱
در گروه رایانه، نماد فن‌آوا با P/E معادل ۲.۱ در مقام اول قرار دارد. سپیدار با ۳.۲ و فن‌افزار با ۴.۷ در رده‌های بعدی هستند.
۷. گروه بانکی؛ وبملت با P/E برابر ۲.۳
در بخش بانکی، وبملت با نسبت P/E برابر ۲.۳ کمترین مقدار را دارد. دی با ۲.۴ و وپارس با ۲.۸ از دیگر نمادهای این گروه محسوب می‌شوند.
۸. گروه چندرشته‌ای صنعتی؛ وبانک با P/E برابر ۲.۳
در حوزه چندرشته‌ای صنعتی، وبانک با P/E برابر ۲.۳ کمترین نسبت را در میان نمادهای بررسی‌شده داراست. وصندوق با ۳.۴ و وسپهر با ۴.۲ در رده‌های بعدی قرار دارند.
۹. گروه هنری؛ وهنر با P/E برابر ۲.۴
در گروه هنری، نماد وهنر با نسبت P/E معادل ۲.۴ در فهرست تحلیل‌شده موجود است.
۱۰. گروه خودرویی؛ خکرمان با P/E برابر ۲.۷
در بخش خودرو، نماد خکرمان با نسبت P/E برابر ۲.۷ کمترین مقدار را دارد. خیمن با ۳.۷ و خزر با ۳.۸ در رده‌های بعدی هستند.
۱۱. گروه فلزی؛ فاراک با P/E برابر ۲.۷
در حوزه فلزات، نماد فاراک با نسبت P/E برابر ۲.۷ کمترین مقدار را در میان نمادهای بررسی‌شده به ثبت می‌رساند.
۱۲. گروه نفتی؛ شتران و ونفت با P/E برابر ۲.۸
در گروه نفتی، دو نماد شتران و ونفت با نسبت P/E برابر ۲.۸ در مقام نخست قرار دارند. به دنبال آن شبندر با ۳.۲ و شپنا با ۳.۵ دیده می‌شوند.
۱۳. گروه فراکاب؛ امید با P/E برابر ۳.۵
در حوزه فراکاب، نماد امید با نسبت P/E برابر ۳.۵ کمترین مقدار را در میان نمادهای بررسی شده به خود اختصاص داده است.
۱۴. گروه ماشین‌آلات؛ تایرا با P/E برابر ۳.۷
در گروه ماشین‌آلات، تایرا با نسبت P/E معادل ۳.۷ در جایگاه نخست قرار می‌گیرد.
۱۵. گروه هتل و رستوران؛ سمگا با P/E برابر ۳.۷
در گروه هتل و رستوران، نماد سمگا با P/E معادل ۳.۷ در مقام پایین‌تری نسبت به گدنا با P/E معادل ۶.۱ قرار دارد.
۱۶. گروه غذایی؛ بهپاک با P/E برابر ۳.۹
در حوزه غذایی، نماد بهپاک با P/E برابر ۳.۹ کمترین نسبت را در میان تحلیل‌های انجام‌شده به خود اختصاص داده است.
۱۷. گروه کشاورزی و زراعت؛ سپید با P/E برابر ۴.۴
در گروه زراعت، نماد سپید با نسبت P/E معادل ۴.۴ در صدر فهرست قرار دارد. زکشت با ۵.۸ و زشگزا با ۵.۹ در رده‌های بعدی هستند.
۱۸. گروه عرضه برق؛ بفجر با P/E برابر ۴.۲
در حوزه عرضه برق، نماد بفجر با نسبت P/E برابر ۴.۲ کمترین مقدار را دارد.
۱۹. گروه انبوه‌سازی؛ ثجنوب با P/E برابر ۳.۲
در گروه انبوه‌سازی، نماد ثجنوب با نسبت P/E معادل ۳.۲ در مقام نخست قرار می‌گیرد. بعد از آن ثبهساز با ۳.۳ و ثامید با ۳.۷ در رتبه‌های بعدی هستند.
۲۰. گروه برق؛ بنیرو با P/E برابر ۴.۴
در بخش برق، نماد بنیرو با نسبت P/E معادل ۴.۴ کمترین مقدار را در بین نمادهای مورد بررسی به خود اختصاص داده است.
۲۱. گروه ارتباطات؛ آسیاتک با P/E برابر ۴.۶
در حوزه ارتباطات، آسیاتک با نسبت P/E معادل ۴.۶ در مقام نخست قرار دارد. اپرداز با ۶.۴ نیز از دیگر نمادهای این گروه به شمار می‌رود.
۲۲. گروه واسطه‌گری مالی؛ ولاعتماد با P/E برابر ۴.۶
در گروه واسطه‌گری مالی، نماد ولاعتماد با نسبت P/E برابر ۴.۶ کمترین مقدار را به دست آورده است.
۲۳. گروه کاشی و سرامیک؛ کساوه با P/E برابر ۵.۶
در حوزه کاشی و سرامیک، کساوه با نسبت P/E برابر ۵.۶ کمترین مقدار را در میان تحلیل‌های انجام‌شده داراست. کحافظ با ۵.۹ و کلوند با ۶ در رده‌های بعدی هستند.
۲۴. گروه دارویی؛ پخش با P/E برابر ۵.۳
در گروه دارویی، نماد پخش با نسبت P/E برابر ۵.۳ کمترین مقدار موجود در فهرست بررسی شده را به خود اختصاص داده است.
۲۵. گروه سیمان؛ ساروج با P/E برابر ۵.۵
در گروه سیمانی، نماد ساروج با نسبت P/E برابر ۵.۵ در جایگاه نخست قرار دارد. همچنین، اردستان و سمتاز هر دو با نسبت P/E برابر ۵.۸ در رده‌های بعدی هستند.
۲۶. گروه قند و شکر؛ قاروم با P/E برابر ۵.۵
در حوزه قند و شکر، نماد قاروم با نسبت P/E برابر ۵.۵ کمترین مقدار را در میان بررسی‌های انجام‌شده دارد.
۲۷. گروه غیرفلزی؛ کهمدا با P/E برابر ۵.۴
در گروه غیرفلزی، نماد کهمدا با نسبت P/E معادل ۵.۴ در مقام نخست قرار می‌گیرد.
۲۸. گروه فلزات اساسی؛ فتوسا با P/E برابر ۳.۸
در حوزه فلزات اساسی، نماد فتوسا با نسبت P/E برابر ۳.۸ کمترین مقدار را دارد. کیمیا با ۳.۹ و فایرا با ۴.۴ در رده‌های بعدی هستند.
۲۹. گروه لاستیک؛ پتایر با P/E برابر ۴.۹
در گروه لاستیک، نماد پتایر با نسبت P/E برابر ۴.۹ در مقام نخست قرار دارد.
۳۰. گروه زغال‌سنگ؛ کربن با P/E برابر ۵.۹
در بخش زغال‌سنگ، نماد کربن با نسبت P/E برابر ۵.۹ کمترین مقدار را در میان بررسی‌های انجام‌شده دارد.
۳۱. گروه منسوجات؛ نتوس با P/E برابر ۶.۵
در گروه منسوجات، نماد نتوس با نسبت P/E برابر ۶.۵ در فهرست تحلیل‌شده قرار گرفته است.
۳۲. گروه کاغذی؛ کولان با P/E برابر ۷.۲
در حوزه کاغذی، نماد کولان با نسبت P/E برابر ۷.۲ در مقام نخست قرار دارد.
۳۳. گروه چاپ؛ چافست با P/E برابر ۶.۷
در گروه چاپ، نماد چافست با نسبت P/E معادل ۶.۷ در فهرست تحقیقی دیده می‌شود.
۳۴. گروه خرده‌فروشی؛ قاسم با P/E برابر ۶.۲
در حوزه خرده‌فروشی، نماد قاسم با نسبت P/E برابر ۶.۲ در داده‌های تحلیل‌شده قرار دارد.
۳۵. گروه سلامت؛ مهرمام با P/E برابر ۸
در بخش سلامت، نماد مهرمام با نسبت P/E برابر ۸ در فهرست بررسی‌شده حاضر است.
۳۶. گروه فنی و مهندسی؛ رمپنا با P/E برابر ۴.۱
در گروه فنی و مهندسی، نماد رمپنا با نسبت P/E برابر ۴.۱ کمترین مقدار را در میان نمادهای بررسی‌شده دارد.
آیا P/E پایین به معنای ارزندگی سهم است؟
نسبت P/E به عنوان یکی از شاخص‌های حیاتی در تحلیل بنیادی به شمار می‌آید، اما پایین بودن این نسبت به تنهایی نمی‌تواند دلیل بر ارزندگی یک سهم باشد. گاهی ممکن است که P/E پایین ناشی از عوامل مختلفی مانند سود غیرتکرارشونده، شرایط خاص صنعت، کاهش انتظارات سودآوری یا ریسک‌های عملیاتی شرکت باشد.
علاوه بر این، شرکت‌هایی که برنامه‌ریزی برای افزایش تولید، گسترش فروش یا بهبود حاشیه سود را دارند، ممکن است علی‌رغم نسبت P/E بالا از چشم‌انداز سودآوری مثبتی برخوردار شوند.
بنابراین، سرمایه‌گذاران باید پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم، علاوه بر نسبت P/E، به روند سود خالص، کیفیت سود، نسبت قیمت به ارزش دفتری، میزان بدهی، جریان نقد عملیاتی و چشم‌انداز صنعت توجه ویژه‌ای داشته باشند.
