تحلیل وضعیت بازار سرمایه در روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵/ بورس نزدیک به دستیابی به قله ۷.۸ میلیون واحد
بازار سرمایه در روز شنبه، ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ در شرایطی فعالیت می‌کند که هر دو شاخص کل بورس و فرابورس در نواحی مثبت در حال حرکت هستند. در بورس تهران، شاخص کل با رشد ۲۵ هزار و ۶۴۹ واحدی به ۷ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۱۸۰ واحد دست یافته است؛ رشدی که نشان‌دهنده نزدیک شدن به مرز ۷.۸ میلیون واحد است.
در ضمن، شاخص کل هم‌وزن نیز با ۲ هزار و ۴۱۵ واحد افزایش به سطح ۲ میلیون و ۶۹ هزار و ۱۰۲ واحد رسیده است. همزمانی رشد این دو شاخص، حاکی از این است که فرآیند معاملات تنها به چند نماد بزرگ محدود نیست و بخشی از سهام‌های کوچک‌تر نیز در جبهه تقاضا قرار داشته‌اند.
ارزش معاملات بورس تا ساعت ۱۰:۰۰ به حدود ۳۲۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال رسید و حجم معاملات نیز به ۵۹.۵۱۱ میلیارد سهم ارتقا یافته است. در این بازه زمانی، ارزش بازار بورس تهران تقریباً ۲۲۵ هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال گزارش شده است.
در فرابورس نیز وضعیت به همین منوال است. شاخص کل فرابورس با رشد ۲۴۳ واحدی به رقم ۶۲ هزار و ۱۰۲ واحد صعود کرده است. ارزش معاملات در فرابورس به مبلغ تقریبی ۱۵۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال و حجم معاملات به ۱۴.۱۶۹ میلیارد سهم رسیده است.
به این ترتیب، مجموع ارزش معاملات ثبت‌شده در بورس تهران و فرابورس به تقریباً ۴۸۱ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال، معادل ۴۸.۲ هزار میلیارد تومان، رسیده است.
یک نکته مهم در معاملات امروز، همزمانی رشد دو شاخص اصلی بورس است؛ این موضوع در صورت تداوم می‌تواند تصویری متفاوت از بازار ارائه دهد، به ویژه نسبت به بازاری که تنها متکی به نمادهای شاخص‌ساز است. ولی لازم است برای ارزیابی واقعی روند صعودی، رفتار بازار در نیمه دوم معاملات و به ویژه سمت تقاضا و ارزش معاملات مورد توجه قرار گیرد.
تحلیل تکنیکال شاخص کل
از دید تکنیکال، قرار گرفتن شاخص کل در محدوده ۷.۷۹ میلیون واحد، نشان می‌دهد که بازار در آستانه یک سطح روانی مهم یعنی ۷.۸ میلیون واحد قرار دارد. افزایش حدود ۲۵ هزار واحدی شاخص در آغاز معاملات، حکایت از فعلی بودن قدرت تقاضا دارد، اما تثبیت در بالای این سطح از اهمیت بیشتری نسبت به عبور لحظه‌ای از آن برخوردار است.
در سناریوی صعودی، اگر شاخص بتواند در بالای ۷.۸ میلیون واحد تثبیت شود و حجم و ارزش معاملات نیز در سطوح مطلوب باقی بماند، این نقطه می‌تواند از یک مقاومت روانی به حمایت کوتاه‌مدت تبدیل شود. در مقابل، اگر شاخص به زیر این محدوده بازگردد، این امر می‌تواند نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و افزایش عرضه در سطوح کنونی باشد.
شاخص هم‌وزن نیز در سطح ۲.۰۶ میلیون واحد قرار دارد. همزمانی رشد این شاخص با شاخص کل، از منظر تکنیکال نشانه مثبتی بر مشارکت بیشتر نمادها در روند امروز است. با این وجود، برای تأیید ادامه حرکت صعودی، باید وضعیت بسته شدن شاخص‌ها در پایان جلسه و شرایط ارزش معاملات بررسی شود.
در کل، ۷.۸ میلیون واحد برای شاخص کل و حدود ۲.۱ میلیون واحد برای شاخص هم‌وزن دو سطح کلیدی در معاملات امروز به حساب می‌آیند؛ عبور و تثبیت بالای این سطوح می‌تواند ساختار کوتاه‌مدت بازار را تقویت کند، در حالی که عدم موفقیت در حفظ این سطوح، احتمال نوسانات و اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.
۲۲۳۲۲۴
