بازار بورس به قرمز درآمد / کاهش ۱۱۷ هزار واحدی شاخص کل / افزایش فشار فروش در بازار

در چهارمین روز مهرماه ۱۴۰۵، روند معاملات در بازار سهام آغاز شده است. در لحظات ابتدایی، شاخص‌های عمده بورس و فرابورس به محدوده منفی وارد شده‌اند.

در بورس تهران، شاخص کل با کاهش ۱۱۷ هزار و ۱۱۵ واحد به میزان ۷ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۹۲۷ واحد رسیده و شاخص هم‌وزن نیز به افتی معادل ۱۴ هزار و ۷ واحد دست یافته و به حدود یک میلیون و ۹۲۵ هزار واحد رسیده است.

کاهش هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن نشان‌دهنده این است که فشار فروش تنها به برخی نمادهای بزرگ محدود نمی‌شود و بخش عمده‌ای از نمادهای معاملاتی با روند کاهشی قیمت مواجه بوده‌اند. در این زمان، بیش از ۶۷۴ هزار سهم در بورس معامله شده و ارزش کل معاملات به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نزدیک شده است. همچنین، حجم معاملات به حدود ۳۶ میلیارد سهم گزارش شده است.

وضعیت مشابهی را می‌توان در فرابورس ایران مشاهده کرد. شاخص کل فرابورس نیز با افت ۴۹.۰۶ واحد در سطح ۵۷ هزار و ۵۶۳ واحد قرار گرفته است. ارزش بازار اول و دوم فرابورس حدود ۳۰ میلیون و ۸۰۱ هزار میلیارد ریال و همچنین ارزش بازار پایه حدود ۷ میلیون و ۶۱۷ هزار میلیارد ریال ثبت گردیده است.

در این بازه زمانی، ارزش معاملات فرابورس تقریباً ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده و حجم معاملات به ۷.۵۷ میلیارد سهم می‌رسد. به طور کلی، داده‌های ابتدایی نشان از تسلط سمت عرضه در بازار سهام دارد و شاخص‌های اصلی تحت فشار فروش قرار گرفته‌اند.

نکته قابل توجه در معاملات امروز، عمق افت شاخص کل بورس است؛ کاهش بیش از ۱۱۷ هزار واحد در دقایق ابتدایی معاملات نشان‌دهنده افزایش عرضه در نمادهای تأثیرگذار بر شاخص می‌باشد. با این حال، برای بررسی اینکه آیا این فشار فروش به یک روند پایدار تبدیل خواهد شد یا اینکه در ادامه معاملات تعدیل خواهد یافت، باید به رفتار بازار در نیمه اول و دوم معاملات و نیز روند ارزش‌گذاری معاملات توجه کرد.

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه امروز

شاخص کل بورس امروز دچار افت قابل توجهی شده و به سطح ۷.۱۴ میلیون واحد رسیده است. در تحلیل‌های تکنیکال، نخستین نکته کلیدی واکنش شاخص به سطوح حمایتی نزدیک به کف‌های اخیر می‌باشد. اگر این محدوده حفظ شود، می‌تواند زمینه‌ساز توقف موقت فشار فروش و شکل‌گیری نوسانات برگشتی گردد؛ اما اگر حمایت‌های کوتاه‌مدت از دست برود، ریسک ادامه اصلاح نیز افزایش خواهد یافت.

در سوی دیگر، سطح ۷.۲ میلیون واحد به عنوان اولین مقاومت روانی شاخص اهمیت پیدا کرده است. اگر شاخص به بالای این سطح بازگردد و این بازگشت با افزایش ارزش معاملات همراه باشد، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش تلقی گردد.

شاخص هم‌وزن نیز با کاهش حدود ۱۴ هزار واحدی به سطح یک میلیون و ۹۲۵ هزار واحد رسیده است. افت هم‌زمان این شاخص با شاخص کل مؤید این است که فشار عرضه فراتر از نمادهای تأثیرگذار است. بنابراین، در کوتاه‌مدت، رفتار شاخص هم‌وزن و حجم معاملات می‌تواند در تشخیص قدرت فروشندگان اهمیت خاصی داشته باشد.

به طور کلی، تا زمانی که شاخص کل نتواند از مقاومت‌های کوتاه‌مدت فراتر رود، فضا در بازار تحت تأثیر فشار عرضه خواهد بود؛ اما داده‌های ابتدایی معاملات کافی نیستند تا سیگنال قطعی درباره آینده بازار ارائه دهند.

۲۲۳۲۲۴