نتایج معاملات بورس تهران در روز شنبه ۱۸ مهر / شاخص کل به مرز ۸.۲ میلیون واحد دست یافت

بر اساس گزارشی از خبرگزاری خبرآنلاین، بازار سهام در نخستین روز فعالیت‌های معاملاتی هفته که به تاریخ شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ است، با پیشتازی خریداران به کار خود خاتمه داد. شاخص کل بورس با افزایشی معادل ۱۳۴ هزار و ۴۰۶ واحد، به رشد ۱.۶۵ درصد دست یافت و به رقم ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۴۸۶ واحد رسید.

در همین حین، شاخص کل هم‌وزن نیز ۲۲ هزار و ۹۳ واحد افزایش یافت و با رشد ۱.۰۳ درصدی به سطح ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۵۲۵ واحد رسید. ارتقای هم‌زمان این دو شاخص اصلی نشان‌دهنده این حقیقت است که تحرکات صعودی بازار تنها به شرکت‌های بزرگ محدود نشده و دامنه‌دار است. در پایان معاملات، ۵۸۶ نماد در دایره مثبت و ۲۷۱ نماد در دایره منفی قرار گرفتند.

از نکات جالب توجه معاملات امروز می‌توان به افزایش ارزش دادوستدها اشاره کرد. ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ۴۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز ۸۸ میلیارد سهم گزارش شد. در قیاس با روز دوشنبه گذشته، که ارزش معاملات ۴۲ هزار و ۶۰۵ میلیارد تومان بود، این رشد قابل توجه است.

علاوه بر این، جریان نقدینگی نیز به نفع بازار سهام به حرکت درآمد. در معاملات امروز، ۲ هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد شد. همچنین ارزش سفارش‌های خرید به حدود ۱۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسید در حالی که سفارش‌های فروش گردش مالی حدود ۹۴۱ میلیارد تومان را ثبت کردند. تشکیل ۳۴۱ صف خرید در برابر ۷۱ صف فروش نیز حاکی از برتری تقاضا در انتهای بازار بود.

با وجود این نشانه‌های نویدبخش، برخی شاخص‌های معاملاتی همچنان به دقت بیشتری نیاز دارند. سرانه فروش با مقدار ۱۰۴ میلیون تومان از سرانه خرید ۹۴ میلیون تومان بالاتر بود و قدرت خرید به منفی ۱.۱ رسید. همچنین صندوق‌های درآمد ثابت با خروج نقدینگی به میزان ۴ هزار و ۸۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مواجه شده‌اند.

در کل، معاملات امروز با صعود شاخص‌ها و افزایش فعالیت نقدینگی به پایان رسید؛ با این حال، تداوم این وضعیت به توانایی بازار در حفظ تقاضا، جذب عرضه‌های احتمالی و ادامه جریان ورود پول در روزهای آتی وابسته است.

تصاعد ۱۳۱ هزار واحدی بازار سرمایه در آغاز معاملات شنبه / آیا صعود بورس به کانال ۸.۲ میلیون واحدی ادامه خواهد یافت؟

شاخص کل بورس تهران در آغاز معاملات روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ با افزایش بیش از ۱۳۱ هزار واحدی به سطح ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار واحد رسید. به موازات این امر، شاخص کل هم‌وزن نیز بیش از ۱۸ هزار واحد رشد تجربه کرد تا نماگرهای اصلی بازار سهام به محدوده مثبت وارد شوند. این تحولات در شرایطی صورت گرفت که ارزش معاملات ثبت‌شده در بورس تهران به حدود ۱۸۱ هزار میلیارد تومان رسید و شاخص کل فرابورس ایران نیز نزدیک به ۶۹۶ واحد افزایش یافت و در سطح ۶۵ هزار و ۱۴۳ واحد قرار گرفت.

داده‌های معاملاتی ساعت ۹:۵۵:۳۸ روز شنبه حاکی از آن است که شاخص کل بورس با ثبت رقم ۸ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۳۱۹ واحد، نسبت به سطح قبلی خود ۱۳۱ هزار و ۲۳۹ واحد افزایش یافته است. همچنین شاخص کل هم‌وزن با رشد ۱۸ هزار و ۸۳۳ واحدی به ۲ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۲۶۵ واحد رسید. همزمانی افزایش این دو شاخص می‌تواند نشان‌دهنده هم‌گامی بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ و کوچک با روند رو به رشد بازار باشد؛ هرچند برای ارزیابی گستردگی این رشد، ضروری است که تعداد نمادهای مثبت و منفی مورد بررسی قرار گیرد.

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افزایش ۶۹۵.۶۹ واحدی به ۶۵ هزار و ۱۴۳.۹۳ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به میزان حدود ۳۵ میلیون و ۲۱۸ هزار میلیارد ریال و ارزش بازار پایه حدود ۸ میلیون و ۳۷۳ هزار میلیارد ریال گزارش شده است. ارزش معاملات ثبت‌شده در این بازار نیز به حدود ۱۳۵ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان نزدیک شده است.

در بورس تهران، ارزش بازار حدود ۲۳۹ میلیون و ۳۰۹ هزار میلیارد ریال ثبت شده است. همچنین ارزش معاملات این بازار به حدود ۱۸۰ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان رسیده است. با این حال، ارقام مربوط به ارزش معاملات باید با توجه به واحدهای ارائه‌شده در سامانه و ماهیت دقیق داده‌ها تفسیر شوند؛ چرا که ارزش معاملات، ارزش بازار و حجم معاملات سه شاخص متفاوت هستند و نمی‌توان آنها را به‌جای هم استفاده کرد.

در بخش مربوط به تعداد نمادهای منفی، داده‌های سامانه برای بورس تهران عدد ۴۳۰ هزار و ۷۷۷ و برای فرابورس عدد ۵۳۴ هزار و ۵۰۶ را نشان می‌دهد. از آنجا که این شاخص با واحد یا تعریف دقیقی ارائه نشده، نمی‌توان به راحتی این ارقام را به عنوان تعداد نمادهای منفی تعبیر کرد. برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت عرضه و تقاضا، اطلاعات مربوط به تعداد نمادهای مثبت و منفی، ارزش صف‌های خرید و فروش و نسبت ارزش معاملات به میانگین روزهای اخیر نیز اهمیت فراوانی دارد.

در مجموع، هم‌زمانی رشد شاخص کل و شاخص هم‌وزن و افزایش شاخص فرابورس تصویری امیدوارکننده از آغاز معاملات شنبه ارائه می‌دهد؛ اما استمرار این وضعیت بستگی به ثبات تقاضا، مقدار مشارکت سهام مختلف و توانایی بازار در حفظ سطوح کسب‌شده دارد. رشد ابتدایی معاملات به تنهایی برای قضاوت در مورد تثبیت روند رو به رشد کافی نیست و لازم است رفتار شاخص‌ها تا انتهای جلسه معاملاتی نیز لحاظ شود.

تحلیل تکنیکال بورس؛ آیا شاخص در مسیر صعود است یا به نزدیکی مقاومت رسیده است؟

از دیدگاه تکنیکال، رشد بیش از ۱۳۱ هزار واحدی شاخص کل و افزایش همزمان شاخص هم‌وزن می‌تواند نشان‌دهنده تقویت روند صعودی در آغاز معاملات باشد. اما برای تشخیص اینکه آیا بازار به یک موج صعودی پایدار وارد شده یا این‌که فقط درحال تجربه یک حرکت موقت است، لازم است به بررسی نمودارهای روزانه و هفتگی، حجم معاملات و رفتار شاخص در سطوح مقاومتی پرداخته شود.

اولین نکته، تثبیت شاخص در سطح‌های بالاتر است. چنانچه شاخص کل بتواند سطح ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را حفظ کند و با افزایش تقاضا از سقف‌های قبلی گذر کند، احتمال تداوم تحرک صعودی تقویت خواهد شد. از طرف دیگر، بازگشت به زیر این سطح و افزایش فشار فروش ممکن است شانس اصلاح کوتاه‌مدت را بالا ببرد. با این حال، این مقدار بر مبنای اعداد فعلی شاخص انتخاب شده و بدون مشاهده نمودار تاریخی نمی‌توان آن را به عنوان یک سطح حمایت تکنیکالی معتبر تشخیص داد.

نکته دوم، تأیید روند از طریق حجم معاملات است. افزایش شاخص‌ها زمانی اعتبار بیشتری پیدا می‌کند که با ورود نقدینگی مؤثر و افزایش حجم معاملات همراه باشد. در صورتی که رشد شاخص با کاهش قدرت خریداران یا افزایش عرضه در نمادهای بزرگ همزمان گردد، احتمال تضعیف روند وجود دارد. از سوی دیگر، رشد پایدار شاخص هم‌وزن می‌تواند نشانه‌ای از مشارکت گسترده‌تر سهام در روند صعودی باشد.

در پایان، برای تعیین حمایت‌ها و مقاومت‌های معتبر، ارائه اهداف عددی دقیق یا پیش‌بینی مسیر شاخص، نیاز به اطلاعات نموداری بیشتری است؛ از جمله سقف و کف‌های جدید، میانگین‌های متحرک و شاخص قدرت نسبی (RSI). بنابراین، داده‌های فعلی نشان‌دهنده آغاز مثبت معاملات می‌باشند، اما تأیید روند صعودی به رفتار شاخص در ادامه بازار و تثبیت آن در سطوح بالاتر بستگی دارد.

۲۲۳۲۲۴