تحلیل بازار سرمایه در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵/ بورس به اوج تازه‌ای دست پیدا کرد

امروز بورس تهران یکی از فعال‌ترین و پویاترین روزهای معاملاتی خود را تجربه کرد؛ روزی که در آن، هم شاخص کل و هم شاخص هم‌وزن با افزایش قابل توجهی همراه شدند و برای اولین بار ارزش کل بازار سهام به مرز ۲۱.۷ هزار همت دست یافت. در این میان، ورود ۷.۳ همت پول واقعی به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی، سیگنال اصلی معاملات امروز به حساب می‌آید.

در پایان معاملات، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۲۸ هزار واحدی به عدد ۷ میلیون و ۵۲۱ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۲۳ هزار واحدی به عدد ۲ میلیون و ۱۷ هزار واحد رسید، که این امر نشان می‌دهد افزایش بازار تنها به نمادهای بزرگ محدود نمی‌شود و درصد قابل توجهی از سهم‌های دیگر نیز در مسیر رشد قرار دارند.

در معاملات امروز، ۸۱ درصد نمادهای بازار به منطقه مثبت راه یافتند و ارزش صف‌های خرید تا پایان جلسه معاملاتی به ۱۴.۲ همت رسید. کل ارزش معاملات نیز ۸۸.۳ همت ثبت شد که از این مقدار، ۵۱.۷ همت مربوط به معاملات خرد بود؛ رقمی که افزایش قابل توجه مشارکت معامله‌گران در بازار سهام را منعکس می‌کند.

در بین نمادهای به تأثیرگذار، فملی با ۳۳ هزار واحد تأثیرگذاری بیشترین سهم را در صعود شاخص کل داشت. وتجارت نیز با جابه‌جایی ۱۱.۶ میلیارد سهم، به عنوان پرتراکنش‌ترین نماد بازار شناخته شد. ارزش معاملات فولاد به ۱.۹ همت و وپاسار به ۱.۵ همت رسید تا این نمادها نیز همچنان در کانون توجه معامله‌گران قرار گیرند.

تحلیل جریان نقدینگی وضعیت متفاوتی را در مقایسه با روزهای کم‌مشتری بازار نشان می‌دهد. حقیقی‌ها به طور کلی ۷.۳ همت پول به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی وارد کردند؛ در حالی که حدود ۲ همت از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد. این جابه‌جایی می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک و انتقال نقدینگی از ابزارهای کم‌ریسک‌تر به سمت بازار سهام باشد.

در بین صنایع، بانک‌ها با جذب ۱۸۶۶ میلیارد تومان پول حقیقی، در صدر لیست قرار گرفتند. بعد از آن پتروشیمی‌ها با ۱۴۸۳ میلیارد تومان، پالایشی‌ها با ۵۰۵ میلیارد تومان، فلزات اساسی با ۳۹۰ میلیارد تومان و خودرویی‌ها با ۷۵ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی را تجربه کردند. در مقابل، صنعت دارویی با خروج ۲۰۹ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه بود.
در سطح نمادها، وپاسار به تنهایی ۱۲۰۱ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی جذب کرد و نوری با جذب ۵۰۰ میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار گرفت. از سوی دیگر، ۱۱۰ میلیارد تومان از دسبحان و ۹۲ میلیارد تومان از وتجارت خارج شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی در روز پرقدرت بازار، جریان نقدینگی میان نمادها یکنواخت نبوده است.

در بازار صندوق‌ها نیز یک روند قابل توجه شکل گرفت. صندوق‌های طلا با خروج ۳۴۴ میلیارد تومان و صندوق‌های نقره با خروج ۸ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند و واحدهای صندوق‌های طلا معمولاً در حدود منفی یک تا دو درصد معامله شدند.

صندوق‌های نقره نیز افتی بیش از ۲ درصد را تجربه کردند؛ این اتفاق در کنار ورود قابل توجه پول به سهام، تغییر در جهت نقدینگی کوتاه‌مدت در بازارهای مالی را نشان می‌دهد.

در فرابورس نیز روند معاملات هم راستای بورس تهران بود. شاخص فرابورس با افزایش ۹۶۷ واحدی به ثبت رکورد تاریخی ۵۸ هزار و ۱۹۶ واحد رسید. ارزش معاملات فرابورس نیز ۳۸.۲ همت بود که حدود ۱۰ همت آن به معاملات سهام اختصاص داشت.

این داده‌ها به وضوح نشان‌دهنده این است که بازار سهام امروز تنها افزایش شاخص‌ها را تجربه نکرد، بلکه همزمان با رشد ارزش معاملات، ورود نقدینگی سنگین حقیقی، تشکیل صف‌های خرید و ثبت رکوردهای جدید نیز دچار تحولاتی شد؛ مجموعه‌ای از نشانه‌ها که بورس را در یکی از پرتقاضاترین مقاطع معاملاتی خود قرار داده است.

بورس در آستانه فتح قله جدید

در ساعت ۹:۵۲ امروز، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۰۳ هزار و ۸۳۳ واحدی به رقم ۷ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۸۰ واحد رسید. این افزایش در ابتدای معاملات معادل ۱.۴ درصد بوده و نشان‌دهنده ادامه قوی موج تقاضا در بازار سهام است.

همچنین، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۸ هزار و ۱۱۶ واحدی به رقم ۲ میلیون و ۱۲ هزار و ۲۶۱ واحد رسید. همزمانی افزایش شاخص کل و شاخص هم‌وزن از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا نشان می‌دهد حرکات مثبت بازار تنها به نمادهای بزرگ و تأثیرگذار محدود نیست و درصد قابل توجهی از نمادهای کوچک و متوسط نیز در سمت تقاضا قرار دارند.

در این مقطع، ارزش بازار بورس تهران به حدوده ۲۱۶ هزار و ۶۳۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین ارزش معاملات ثبت‌شده در بازار نقدی بورس تقریباً ۱۷۱ هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال بوده و حجم معاملات نیز از ۳۰.۸ میلیارد سهم عبور کرده است.

در سوی دیگر بازار سرمایه، فرابورس نیز تجربه معاملات مثبتی دارد. شاخص کل فرابورس در ساعت ۹:۵۲ با ۷۹۳ واحد رشد به ۵۸ هزار و ۲۲ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به حدود ۳۰ هزار و ۹۲۹ هزار میلیارد ریال و ارزش بازار پایه تقریباً ۷ هزار و ۳۷۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

ارزش معاملات فرابورس نیز در این مقطع به حدود ۷۸ هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال رسید و حجم معاملات این بازار به ۷.۶۳ میلیارد سهم ثبت شده است.

از منظر تکنیکال، حرکت شاخص کل به سمت محدوده ۷.۵ میلیون واحد اهمیت زیادی دارد. عبور از سقف‌های قبلی و ثبت رشدهای پی‌درپی، ساختار کوتاه‌مدت بازار را همچنان صعودی نشان می‌دهد؛ با این حال، سطح ۷.۵ میلیون واحد می‌تواند به‌عنوان یک مقاومت روانی کلیدی، نقطه‌ای برای افزایش عرضه و شناسایی سود معامله‌گران باشد. لذا واکنش شاخص به این سطح برای تعیین مسیر بعدی بازار اهمیت زیادی دارد.

در صورت تثبیت شاخص بالای این سطح و افزایش ارزش معاملات، سیگنال‌های تکنیکال صعودی می‌توانند اعتبار بیشتری کسب کرده و بازار به سمت اهداف بالاتر حرکت کند. برعکس، عدم توانایی در عبور قابل توجه از سطح ۷.۵ میلیون واحد ممکن است منجر به ایجاد استراحت یا اصلاح کوتاه‌مدت شود.

در چنین شرایطی، حمایت‌های نزدیک شاخص اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کنند و معامله‌گران بایستی به جای تمرکز انحصاری بر روند صعودی روزانه، به رفتار قیمت و حجم معاملات دقت بیشتری داشته باشند.

از سویی دیگر، رشد شاخص هم‌وزن نیز نشانه‌ای مثبت برای ساختار بازار محسوب می‌شود؛ زیرا اگر افزایش تنها از سوی چند نماد بزرگ به وقوع می‌پیوست، احتمال شکنندگی این روند افزایش می‌یافت. در حال حاضر، همزمانی رشد شاخص هم‌وزن با شاخص کل حاکی از این است که روند صعودی از عمق نسبی برخوردار است. با این حال، برای تأیید ادامه این روند، افزایش حجم و ارزش معاملات در کنار حفظ سطوح شکسته‌شده ضروری خواهد بود.

۲۲۳۲۲۴