انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس

بازار فارکس یکی از بزرگترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی جهان است که میلیون‌ها نفر از سراسر جهان در آن فعالیت می‌کنند. برای ورود به این بازار و شروع به معامله، ابتدا باید فرآیند ثبت نام را طی کرده و مدارک مورد نیاز را ارائه دهید. علاوه بر این، شناخت انواع استراتژی‌های معاملاتی که در فارکس به کار می‌روند، می‌تواند به شما در بهبود عملکرد و مدیریت ریسک کمک کند.

انواع کلی استراتژی‌های ترید

پس از ثبت نام در یک بروکر معتبر و تایید حساب کاربری، می‌توانید به بازار فارکس وارد شوید و معاملات خود را آغاز کنید.برای این کار می‌توانید در بروکر ایکس چیف که به کاربران ایرانی خدمات می‌دهد ثبت نام کنید. ثبت نام فارکس در بروکر ایکس چیف به راحتی و سریع انجام می‌شود.

اما برای موفقیت در این بازار، نیاز به داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب دارید. استراتژی‌های معاملاتی به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرید و ریسک خود را مدیریت کنید. در ادامه به معرفی برخی از پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس می‌پردازیم.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یکی از سریع‌ترین و پرریسک‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس است. در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال سودهای کوچک در مدت زمان کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) هستند. این استراتژی نیازمند واکنش سریع به تغییرات قیمتی و تسلط کامل بر ابزارهای معاملاتی است.

برای اجرای یک استراتژی اسکالپینگ (Scalping) با استفاده از اندیکاتورهای موجود در پلتفرم تردینگ ویو (TradingView)، می‌توانید از ترکیب چند اندیکاتور برای بهبود دقت و کاهش ریسک استفاده کنید. یکی از استراتژی‌های محبوب در این زمینه به شرح زیر است:

1. اندیکاتورهای مورد استفاده:

• اندیکاتور Klinger Oscillator: این اندیکاتور ترکیبی از حجم و قیمت است و به شناسایی تغییرات در جریان نقدینگی کمک می‌کند.
• اندیکاتور QQE (Quantitative Qualitative Estimation): یک نسخه بهبودیافته از RSI که سیگنال‌های خرید و فروش دقیقتری ارائه می‌دهد.
• اندیکاتور Hull Moving Average (HMA): یک نوع میانگین متحرک که نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است و سیگنال‌های سریعتری ارائه می‌دهد.

2. نحوه اجرای استراتژی:

1. Hull Moving Average (HMA):
   • یک HMA با دوره 14 بر روی چارت اعمال کنید. HMA به شما کمک می‌کند که جهت روند کوتاه‌مدت را به صورت دقیقتر شناسایی کنید.
2. Klinger Oscillator:
   • Klinger Oscillator را با تنظیمات استاندارد (13, 34, 55) اضافه کنید. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا جریان نقدینگی را شناسایی کرده و تغییرات احتمالی در روند را زودتر متوجه شوید.
3. QQE:
   • اندیکاتور QQE را با تنظیمات پیش‌فرض اضافه کنید. این اندیکاتور برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش از HMA و Klinger Oscillator استفاده می‌شود.

قوانین ورود به معامله:

• سیگنال خرید:
  1. HMA: اگر HMA از پایین به بالا قیمت را قطع کند، نشان‌دهنده تغییر روند به صعودی است.
  2. Klinger Oscillator: زمانی که Klinger خط سیگنال خود را از پایین به بالا قطع کند و در ناحیه مثبت قرار گیرد.
  3. QQE: زمانی که QQE خط سیگنال خود را از پایین به بالا قطع کند و در ناحیه خرید قرار گیرد.
• سیگنال فروش:
  1. HMA: اگر HMA از بالا به پایین قیمت را قطع کند، نشان‌دهنده تغییر روند به نزولی است.
  2. Klinger Oscillator: زمانی که Klinger خط سیگنال خود را از بالا به پایین قطع کند و در ناحیه منفی قرار گیرد.
  3. QQE: زمانی که QQE خط سیگنال خود را از بالا به پایین قطع کند و در ناحیه فروش قرار گیرد.

ج. قوانین خروج از معامله:

• خروج از خرید: وقتی که HMA دوباره قیمت را از بالا به پایین قطع کند یا QQE خط سیگنال خود را به سمت پایین قطع کند.
• خروج از فروش: وقتی که HMA دوباره قیمت را از پایین به بالا قطع کند یا QQE خط سیگنال خود را به سمت بالا قطع کند.

این استراتژی اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتورهای جدید در تردینگ ویو می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کرده و معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهید. توصیه می‌شود که این استراتژی را ابتدا در یک حساب دمو آزمایش کرده و سپس در معاملات واقعی از آن استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی روزانه (Day Trading)

در استراتژی معاملاتی روزانه، معامله‌گران در طول یک روز معاملاتی، چندین معامله انجام می‌دهند و تمامی معاملات را قبل از پایان روز می‌بندند. این استراتژی برای کسانی مناسب است که می‌خواهند از نوسانات قیمتی روزانه سود ببرند و نمی‌خواهند معاملات خود را به روزهای بعدی منتقل کنند.در استراتژی معاملاتی روزانه، معامله‌گران معمولاً چند دقیقه تا چند ساعت در یک معامله می‌مانند. هدف این استراتژی بهره‌برداری از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت است.

معامله‌گران روزانه به شدت از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. آن‌ها به دنبال الگوها، شاخص‌ها و سطوح کلیدی مانند حمایت و مقاومت در چارت‌ها هستند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی سریعی بگیرند.حجم معاملات در استراتژی روزانه معمولاً بالاست، زیرا معامله‌گران نیاز دارند تا از نوسانات قیمتی کوچک سود ببرند.

استراتژی معاملاتی نوسانی (Swing Trading)

در استراتژی نوسانی، معامله‌گران به دنبال سود بردن از نوسانات قیمتی میان‌مدت (چند روز تا چند هفته) هستند. این استراتژی نیازمند تحلیل تکنیکال و بنیادی دقیق و توانایی شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب است.در استراتژی نوسانی، هدف این است که از نوسانات قیمتی در بازار بهره‌برداری کنید. این نوسانات می‌توانند شامل حرکت‌های صعودی (برای خرید) یا نزولی (برای فروش) باشند. معامله‌گران نوسانی تلاش می‌کنند تا در ابتدای یک نوسان وارد بازار شوند و قبل از اینکه روند تغییر کند، از معامله خارج شوند.

معامله‌گران نوسانی معمولاً یک موقعیت را از چند روز تا چند هفته حفظ می‌کنند. برخلاف معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسانی به دنبال سودآوری از حرکات بزرگتر بازار هستند که نیاز به زمان بیشتری برای توسعه دارند.

انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب می‌تواند به شما در کسب سود و مدیریت ریسک کمک کند. از اسکالپینگ تا پوزیشن تریدینگ، هر استراتژی دارای مزایا و معایب خاص خود است و باید بر اساس هدف‌ها و سبک معاملاتی خود، استراتژی مناسبی را انتخاب کنید. با در نظر گرفتن این موارد و استفاده از یک بروکر معتبر، می‌توانید به موفقیت در بازار فارکس دست یابید.