تحلیل وضعیت بازار سرمایه در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۴/ کاهش شاخص بورس مشاهده شد

در خاتمه معاملات روز جاری (شنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۴)، شاخص کل بورس تهران با کاهش ۱۱ هزار و ۸۳۸ واحد به سطح ۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد تنزل یافت. همچنین، شاخص کل فرابورس نیز با نزولی به میزان ۴۴۲ واحد به ارتفاع ۸۴۳ هزار واحد رسید. در حالی که ارزش کلی بازار بورس تهران به حدود ۸۶۰۰ همت بازگشته است، میزان معاملات امروز به ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

همچنین، ارزش معاملات خرد از مرز ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت که هنوز به سطح میانگین روزهای پررونق بازار نرسیده است. امروز، در بازار سهام، خروج ۱,۲۴۳ میلیارد تومان پول حقیقی مشاهده شد. در همین راستا، صندوق‌های سهامی ۹۶ میلیارد تومان خروج پول حقیقی را ثبت کردند، در حالی که ۸۷۴ میلیارد تومان نقدینگی به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شد؛ این امر نشانه‌ای از افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران و تمایل آنها به استفاده از ابزارهای کم‌ریسک است. نقشه بازار امروز نشان داد که تقریباً سه‌چهارم نمادها در محدوده منفی معامله شده‌اند و تنها یک‌چهارم نمادها افزایش قیمت داشتند. نماد بانک پاسارگاد (وپاسار) به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل افت شاخص کل شناخته شد و جایگاه نمادهای فلزی را در فهرست تأثیرگذاران منفی بازار تصاحب کرد.

در مجموع، از میان ۶۱۱ نماد فعال، ۴۷۴ نماد با کاهش قیمت و تنها ۱۳۷ نماد با افزایش قیمت، معاملات امروز را به پایان رساندند. بیشترین خروج پول حقیقی از نماد فولاد مبارکه با ۹۰ میلیارد تومان ثبت شد. در مقابل، بالاترین ورود پول حقیقی به نماد پالایش نفت بندرعباس (شبندر) تعلق داشت که ارزش آن به ۴۴.۶ میلیارد تومان رسید. گروه بانکی که به دلیل توقف برخی نمادها به جهت برگزاری مجامع سالیانه مورد توجه قرار گرفته بود، امروز ۲۲۳ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی را تجربه کرد. همچنین، در غیاب دو نماد بزرگ خودرویی، گروه خودرو هم با خروج ۱۱۹ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شد.

بر اساس اعلام قبلی، قرار بود امروز نمادهای «خودرو» و «خساپا» بازگشایی شوند؛ اما نماد ایران‌خودرو هنوز در وضعیت توقف باقی مانده است. نماد سایپا نیز در لحظات پایانی بازار و بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی گردید، ولی در پایان معاملات با کاهش ۰.۴۸ درصدی قیمت روبرو شد. در بازار فرابورس، شاخص کل با افت ۸۲ واحدی به سطح ۲۵ هزار و ۱۷۶ واحد رسید و فضای معاملات فرابورس نیز تحت فشار فروش مشابه بازار اصلی قرار داشت.

بورس تهران کاهش یافت

بازار سرمایه در نخستین روز هفته با فشار فروش در اکثر نمادها آغاز به کار کرد. شاخص کل بورس تهران با کاهشی به میزان ۲,۱۵۱ واحد به رقم ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۸۲۸ واحد رسید. همزمان، شاخص هم‌وزن که وضعیت سهم‌های کوچک‌تر بازار را نشان می‌دهد، نیز ۱,۳۲۷ واحد عقب‌نشینی کرد و به سطح ۸۴۶ هزار و ۲۴۲ واحد تنزل یافت. این افت همزمان دو شاخص بیانگر فشار عرضه بر روی نمادهای بزرگ و کوچک است که نشان‌دهنده احتیاط و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار است. تعداد نمادهای با صف فروش به بیش از ۱۲۰ هزار سفارش رسیده است.

این وضعیت خصوصاً در نمادهای خودرویی، فلزات اساسی، بانکی و پالایشی به وضوح مشاهده می‌شود؛ گروه‌هایی که در هفته‌های اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند و تقاضای آن‌ها بی‌ثبات مانده است. از سوی دیگر، ارزش معاملات نقدی تا ساعت ۱۰:۰۶ به حدود ۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و حجم مبادلات به ۵ میلیارد و ۴۶ میلیون سهم رسید که نسب به هفته گذشته بهبود نسبی یافته، اما برای تغییر روند بازار کافی نیست.

ارزش کل بازار نیز با کاهشی جزئی به حدود ۸۷۱۹ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است. این کاهش ناشی از بی‌اعتمادی به بازدهی کوتاه‌مدت و احتیاط نسبت به وضعیت سیاسی و گزارش‌های مالی مرتبط با تیرماه است. در مجموع، فضای امروز بازار نسبتاً منفی است و تمایل معامله‌گران بیشتر به خروج موقت یا نظارت بر بازار است. اگرچه در برخی از نمادهای دارویی و غذایی تقاضای پراکنده وجود دارد، اما به طور کلی بازار تحت تأثیر ریسک‌های کلان و کمبود نقدینگی باقی‌مانده است.

۲۲۳۲۲۴