رمزارزهایی که با بیت کوین همبستگی دارند!

مفهوم همبستگی یکی از کلیدی‌ترین مفاهیمی است که در بازار رمزارزها می‌توان با بهره‌گیری از آن معاملات پرسودتری را به‌انجام رساند، مفهوم همبستگی است. همبستگی شاخصی است که بین دو رمزارز مختلف تعریف می‌شود؛ با درنظرداشتن این‌که بیت کوین بیشترین سلطه را در بازار دارد، معمولا همبستگی رمزارزها با بیت کوین توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند.

باتوجه‌به این موضوع، تصمیم گرفتیم که در ادامه به معرفی مهم‌ترین ارزهای دیجیتالی بپردازیم که با ارز بیت کوین همبستگی دارند. اگر شما نیز به دنبال استفاده از این شاخص در معاملات خود هستید، پیشنهاد می‌کنیم که ادامه این مطلب را از دست ندهید.

مفهوم همبستگی و نحوه محاسبه آن

همبستگی (Correlation) در بازارهای مالی، میزان رابطه میان دو دارایی را اندازه‌گیری می‌کند. این معیار نشان می‌دهد که چگونه قیمت یک دارایی در مقایسه با دارایی دوم حرکت می‌کند. در رمزارزها، همبستگی با بیت کوین نشان‌دهنده‌ تأثیر بیت کوین بر قیمت رمزارز مورد نظر است.

برای محاسبه همبستگی، از شاخص ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient) استفاده می‌شود که مقداری بین -۱ تا +۱ دارد. اگر مقدار همبستگی نزدیک به +۱ باشد، دو دارایی حرکت‌های مشابه دارند. در حالی که مقدار نزدیک به -۱، نشان‌دهنده‌ حرکت معکوس است.

رمزارزهای با همبستگی بالا با بیت کوین

تعدادی از رمزارزهایی که همبستگی بالایی با ارز بیت کوین دارند در ادامه معرفی شده‌اند.

۱- اتریوم (Ethereum) – همبستگی 0.85

اتریوم دومین رمزارز بزرگ جهان پس از بیت کوین است و بر پایه قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) فعالیت می‌کند. اتریوم علاوه‌بر یک ارز دیجیتال، پلتفرمی برای ایجاد و مدیریت بلاک‌چین‌های مختلف به‌ویژه در حوزه دیفای و توکن‌ها (توکن‌های ERC-20) محسوب می‌شود. باتوجه‌به این‌که اتریوم و بیت‌کوین مدت‌زمان زیادی است که صدرنشین بازار ارزهای دیجیتال هستند، طبیعی است که همبستگی بالایی نیز با هم داشته باشند.

۲- لایت کوین (Litecoin) – همبستگی 0.90

لایت کوین در سال 2011 توسط چارلی لی ساخته شد و به‌عنوان “بیت کوین سبک” شناخته می‌شود. این ارز دیجیتال مشابه بیت کوین است اما به لطف الگوریتم متفاوتی به نام Scrypt، سرعت تراکنش‌های بالاتری دارد. لایت کوین همبستگی قوی‌ای با بیت کوین دارد و در بازارهای نزولی و صعودی معمولاً همگام با این ارز دیجیتال حرکت می‌کند.

۳- ریپل (Ripple) – همبستگی 0.80

ریپل (XRP) به طور خاص برای تسهیل تراکنش‌های مالی بین‌المللی و کاهش هزینه‌های انتقال پول طراحی شده است. این ارز دیجیتال از فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) بهره می‌برد و در مراودات بین بانک‌ها و مؤسسات مالی کاربرد فراوانی دارد.

۴- بیت کوین کش (Bitcoin Cash) – همبستگی 0.75

بیت کوین کش در سال 2017 به‌عنوان یک فورک از بیت کوین ایجاد شد و هدف آن افزایش سرعت و مقیاس‌پذیری تراکنش‌ها بود. این ارز با استفاده از اندازه بلاک بزرگ‌تر نسبت به بیت کوین، تراکنش‌های سریع‌تر و ارزان‌تری را ارائه می‌دهد. همبستگی بیت کوین کش با بیت کوین بالا است، به‌طوری‌که در بیشتر مواقع قیمت آن هم‌زمان با تغییرات بیت کوین تغییر می‌کند. البته با درنظرداشتن این‌که بیت کوین کش یکی از فورک‌های بیت کوین به‌حساب می‌آید، این همبستگی بالا چندان دور از انتظار نیست.

۵- کاردانو (Cardano) – همبستگی 0.70

کاردانو یک پلتفرم بلاک‌چین است که به دنبال حل مشکلات مقیاس‌پذیری، امنیت و پایداری در شبکه‌های بلاک‌چینی است. کاردانو درقامت یک بلاک‌چین نسل سوم شناخته می‌شود که از الگوریتم اثبات سهام (PoS) بهره می‌برد. همبستگی کاردانو با بیت کوین معمولاً بالا است و در بسیاری از مواقع، تغییرات قیمت این دو ارز هم‌زمان است.

رمزارزهایی با همبستگی پایین یا منفی با بیت کوین

تعدادی از ارزهای دیجیتالی که هم‌بستگی بسیار پایینی با ارز بیت کوین دارند در ادامه معرفی شده‌اند.

۱- ترون (TRON) – همبستگی حدود 0.40-

ترون یک پلتفرم بلاک‌چینی است که هدف آن ایجاد فضای دیجیتال غیرمتمرکز و تسهیل انتشار محتوای دیجیتال است. به دلیل سیاست‌های و ماهیت متفاوت نسبت به بیت کوین، گاهی اوقات نسبت به بیت‌کوین معکوس عمل می‌کند.

۲- استیبل کوین‌ها (Stablecoins) – همبستگی حدود 0.30- تا 0.00

استیبل کوین‌هایی مانند تتر (Tether) و یو‌اس‌دی‌کوین (USD Coin) قیمتی ثابت دارند که معمولاً به دلار آمریکا یا دیگر ارزهای فیات وابسته است. به دلیل هدف آن‌ها در حفظ ارزش ثابت، رفتار این ارزها در بیشتر مواقع برخلاف بیت کوین است و با این ارز دیجیتال همبستگی منفی یا نزدیک به صفر دارند.

۳- دش (Dash) – همبستگی حدود 0.50-

دش یک ارز دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین است که تمرکز آن بر سرعت تراکنش‌ها و حفظ حریم خصوصی است. به‌عنوان یک سیستم پرداخت فوری و غیرمتمرکز، دش به طور خاص برای معاملات روزمره طراحی شده است. در شرایط خاص بازار، دش ممکن است همبستگی منفی با بیت کوین نشان دهد؛ زیرا به دلیل ویژگی‌های خاص خود گاهی از روند کلی بازار پیروی نمی‌کند.

۴- مونرو (Monero) – همبستگی حدود 0.60-

مونرو یکی از برجسته‌ترین ارزهای دیجیتال با تمرکز بر پاسداری از حریم خصوصی است. این ارز از الگوریتم‌هایی پیشرفته برای مخفی نگه‌داشتن اطلاعات تراکنش‌ها استفاده می‌کند. به دلیل ویژگی‌های خاص خود در حفاظت از حریم خصوصی، مونرو در مواقعی که بیت کوین به طور گسترده تحت نظارت است، رفتار متفاوتی از خود نشان داده و همبستگی منفی با بیت کوین دارد.

۵- تزوس (Tezos) – همبستگی حدود 0.45-

تزوس یک پلتفرم بلاک‌چین است که بر اساس مکانیسم اجماع اثبات سهام (PoS) ساخته شده است. این پلتفرم به دنبال ارتقای مقیاس‌پذیری، امنیت و پایداری شبکه‌ها است. تزوس با ویژگی‌های نوآورانه‌اش گاهی اوقات با بیت کوین همبستگی منفی دارد؛ به‌ویژه هنگامی که تمرکز بازار به سمت سایر پروژه‌ها است.

استراتژی معاملاتی با شاخص همبستگی

بعضی از استراتژی‌های معاملاتی هستند که مبنای آن‌ها، شاخص همبستگی است. البته این استراتژی‌ها معمولا به‌عنوان یک استراتژی جانبی مورداستفاده قرار می‌گیرند. تعدادی از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از شاخص همبستگی عبارت‌اند از:

• استراتژی همبستگی مثبت (Positive Correlation Strategy): خرید ارزهایی که همبستگی مثبت دارند (مثل بیت کوین و اتریوم) و حرکت هم‌جهت قیمت‌ها.
• استراتژی همبستگی منفی (Negative Correlation Strategy): خرید ارزهایی با همبستگی منفی (مثل بیت کوین و استیبل کوین‌ها) برای سود بردن از حرکت‌های خلاف جهت.
• استراتژی پرتفوی متنوع (Diversified Portfolio Strategy): ترکیب دارایی‌های با همبستگی مثبت و منفی برای کاهش ریسک.
• استراتژی پوشش ریسک (Hedging Strategy): خرید جفت ارزهایی با همبستگی منفی برای پوشش ضررها در شرایط نوسانی.
• استراتژی همبستگی با شاخص‌ها (Correlation with Market Indices Strategy): استفاده از همبستگی ارزهای دیجیتال با شاخص‌های بازار برای پیش‌بینی روند.
• استراتژی تأثیر متقابل (Cross-Asset Influence Strategy): استفاده از همبستگی بین ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیگر (مثل طلا) برای تصمیم‌گیری.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که نمی‌توان همیشه طبق این استراتژی‌ها پیش رفت؛ بلکه باید ترکیبی از استراتژی‌های مختلف را پیش گرفت تا بتوان نتیجه‌ای دقیق و سودده را به دست آورد.

جمع‌بندی

در این مطلب سعی کردیم که مهم‌ترین ارزهای دیجیتالی که با بیت کوین همبستگی منفی یا مثبت دارند را معرفی کنیم. توجه به شاخص همبستگی می‌تواند راهنمایی خوب برای تصمیم‌گیری جهت انجام یا عدم انجام یک معامله باشد؛ اما همان‌طور که اشاره شد، نمی‌توان صرفا به آن متکی بود. هنگام نهایی کردن تصمیم برای یک معامله، باید جوانب مختلفی مورد بررسی قرار بگیرند تا بتوان نتیجه خوبی را به دست آورد.

پیشنهاد می‌کنیم که شاخص همبستگی با بیت کوین را به‌عنوان یکی از پارامترهایی که هنگام تحلیل ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنید در نظر بگیرید. بدین صورت، می‌توانید از نوساناتی که بیت کوین در مدت‌زمان اخیر داشته است نیز برای پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت آینده رمزارز موردنظرتان استفاده کنید.